REPORTES DE PAGOS


    1. Captura de autorizaciones de pago.

    2. Carátula de transferencia.

    3. Cheque valorado.

    4. Concentrado de control de documentos pendientes de pago al xxxx.

    5. Concentrado de fondos por banco.

    6. Constancia de percepciones y retenciones.

    7. Consulta de cheque.

    8. Contra recibos pendientes de pago del xxxx al xxxx.

    9. Contra recibos programados para pagar el xxxx.

    10. Control diario de depósitos.

    11. Control diario de recibos de caja general.

    12. Corte de caja.

    13. Depósitos (de certificados).

    14. Estructura de la deuda publica.

    15. Exportación a Nafinsa (layout).

    16. Flujo operativo.

    17. Importación de Nafinsa (layout).

    18. Información financiera.

    19. Informe de deuda publica.

    20. Inversiones bancarias, rendimientos y plazos.

    21. Layout Afirme.

    22. Layout Bancomer.

    23. Layout Banorte.

    24. layout de Bancomer interbancario (mixto).

    25. Listado de transferencias bancarias.

    26. Orden de pago.

    27. Programación de pago a proveedores por cadenas productivas del día xxxx al xxxx.

    28. Programación de pagos (pagos diarios).

    29. Recibo de caja.

    30. Recibo de caja virtual.

    31. Recibo de ingreso a caja.

    32. Reintegro de nómina.

    33. Relación de cheques por beneficiario.

    34. Reporte certificado de depósitos (comparación).

    35. Reporte de autorización de orden de pago.

    36. Reporte de cadenas productivas.

    37. Reporte de cheques por banco.

    38. Reporte de formato de impresión de orden de pago.

    39. Reporte de municipios.

    40. Reporte de organismos.

    41. Reporte de pagos efectuados por beneficiario del xxxx al xxxx.

    42. Reporte de pagos por póliza.

    43. Reporte de pagos realizados a organismos.

    44. Reporte de transferencias entre cuentas.

    45. Reporte del catálogo de cuentas.

    46. Reporte pagos realizados a municipio.

    47. Resumen de certificados.

    48. Saldos de deudores.