Nuestro módulo de tesorería te ofrece una solución integral y eficiente para administrar tus finanzas.
Con automatización de procesos, visibilidad en tiempo real, informes confiables y una integración fluida, puedes optimizar tus operaciones
financieras, tomar decisiones estratégicas y asegurar la salud financiera de tu gobierno.
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Nuestro módulo de tesorería en el ERP te brinda un control completo de tus finanzas con automatización de procesos, visibilidad en tiempo real y generación de informes confiables.
Optimiza tus operaciones financieras, toma decisiones estratégicas y asegura la salud financiera de tu organización con nuestra solución integrada.
Hay operaciones que afectan al Libro Banco, tales como el Pago a Proveedores si es con cheque, Apertura de Caja Chica y Entregas a Rendir. También nos permite conciliar nuestras operaciones Bancarias con el estado de Cuenta del Banco.
Para cada movimiento Bancario, este módulo le asigna un concepto del Flujo de Caja, de tal manera que podamos obtener un Flujo de Caja Realizado Diario. También podemos obtener un Flujo Caja Mensual Realizado, donde nos muestra el movimiento Bancarios mes a mes con sus saldos respectivos.
En este módulo realizamos los Pagos a Proveedores donde podemos cancelar o amortizar un documento o varios documentos de un proveedor. Cuando el pago es efectuado con Cheque debemos indicar el Banco y el Nº de Cheque afectando inmediatamente a Libro Bancos y la Cuenta Corriente del Proveedor.
Este módulo nos permite llevar el control de las Letras por Cobrar y Letras por Pagar, de tal manera que podemos saber el estado en que se encuentra la Letra (en Cartera, Descuento, Protestada, etc.). También podemos realizar Renovación de la Letra para casos en que el proveedor necesita un refinanciamiento de su deuda.
La plataforma SIREGOB ofrece éste módulo para realizar las operaciones de pago a cada uno de los proveedores, acreedores, deudores con quienes realiza operaciones financieras permitiendo el registro individual o global.
- Brinda la comodidad de realizar pagos parciales o totales de cada operación.
- Lleva el control de los pagos realizados y saldos pendientes por liquidar.
- Ofrece la funcionalidad de banca electrónica (host to host).
- Otorga un estado de cuenta detallado por chequera en donde se registren cada una de las operaciones ejecutadas.
Gestión de Cuentas Bancarias:
Permite administrar múltiples cuentas bancarias, realizar conciliaciones y mantener un registro preciso de los saldos.
Informes Financieros y Auditoría:
Ofrece capacidades de generación de informes y facilita la auditoría de transacciones.
Cumplimiento Normativo:
Ayuda a garantizar el cumplimiento de regulaciones y normativas específicas para el sector gubernamental.
Con la app móvil de SIREGob, puedes mantenerte informado de los movimientos generados en todo tiempo y desde cualquier punto del país.
- Incluye módulos para la gestión de recursos humanos, finanzas, adquisiciones, inventario, entre otros, adaptados a las necesidades gubernamentales.
Ignacio Aldama 2, Zona Centro, Centro, 91000 Xalapa-Enríquez, Ver.
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